「通貨スワップ」の定義

  1. 民間金融機関・企業間などで締結されるデリバティブ取引
  2. 国家(中央政府・中央銀行)間で締結される通貨交換取極

ここでは、上記(2)、すなわち「国家間の通貨交換取極め」について言及する。

日本とアジア諸国との通貨スワップ

チェンマイ・イニシアティブ(CMI)による二カ国間通貨スワップ(BSA)

1997年~98年のアジア通貨危機を受けて、主に日中韓の三カ国とASEAN加盟国の間で締結された通貨スワップ協定。日本の場合、特にASEAN諸国に対し、CMIに基づき、個別に「二国間通貨スワップ協定」を締結している。財務省ウェブサイト上確認できる協定は次の通り。

相手国 種別 限度額 備考
シンガポール 自国通貨(SGD/JPY)と米ドル SGD⇒USD:30億ドル
JPY⇒USD:10億ドル
2015年5月21日に更新
フィリピン 自国通貨(PHP/JPY)と米ドル PHP⇒USD:120億ドル
JPY⇒USD:5億ドル
2014年10月6日に更新
インドネシア 自国通貨(IDR/JPY)と米ドル IDR⇒USD:227.6億ドル
JPY⇒USD:なし
2013年12月13日に更新

(出所)財務省「CMI報道発表等

チェンマイ・イニシアティブ・マルチ化協定(CMIM)

CMIを多国化(マルチ化)した協定。日中韓(香港含む)とASEAN各国が参加しており、通貨危機等の際には多国間で資金を融通し合う仕組み。ただし、全額を引き出すとIMFが介入することとされており、また、IMFの介入がない限度額(IMFデリンク)の上限は原則として引出可能額の30%とされている(2014年7月現在)。

日本と韓国との通貨スワップ

日韓間の通貨スワップ協定の経緯は次表の通り。

時点 出来事 合計額
2001年7月4日 日本から韓国への一方的スワップの提供が開始 20億ドル
2005年5月27日 日韓中央銀行同士でのスワップ協定(30億ドル)が発効 50億ドル
2006年2月24日 CMIに基づく20億ドルの一方的スワップを双方向スワップに改定し、限度額も20億ドルから100億ドルに増額 130億ドル
2008年12月12日 リーマン・ショック直後にCMIに基づく日韓スワップ限度額が200億ドルに増額される 300億ドル
2010年4月30日 リーマン・ショック直後に増額された日韓中央銀行同士のスワップ協定(200億ドル)が30億ドルに戻る 130億ドル
2011年10月19日 野田政権が中央銀行スワップを30億ドルから300億ドルに10倍増。これとは別に「野田スワップ」を300億ドル締結 700億ドル
2012年10月19日 300億ドルの「野田スワップ」が失効 400億ドル
2012年10月31日 中央銀行のスワップ増額が失効 130億ドル
2013年6月24日 中央銀行スワップ(30億ドル)が失効 100億ドル
2015年2月16日 CMIスワップ(100億ドル)が失効 0ドル

(【出所】財務省ウェブサイトより著者作成)

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